2024년 10월 21일 도지코인 종합 분석 보고서 (1일봉)

**1. 분석 유형: Trend 분석**
**가격 동향 및 트렌드 분석**

20일 분석:
- 가격 동향: 약$0.1051 (143.6원)에서 약$0.1416 (193.6원)로 변동
- 가격 변동: 약$0.0366 (50원) (34.82%)

**단기 트렌드: 과매수 및 강한 상승 추세**

이유: RSI가 70을 초과하여 과매수 상태이며, ADX가 25 이상으로 강한 상승 추세가 형성되고 있습니다.

**권장 사항:**
- **매도(숏) 포지션 고려:** RSI가 과매수 상태이며, 가격이 저항선 약$0.1496 (204.4498원) 근처에 도달할 경우 매도 포지션을 신중하게 고려해보십시오.
- **목표 가격:** 지지선 약$0.1374 (187.7674원) 근처.
- **손절가:** 저항선 약$0.1496 (204.4498원) 위로 설정하여 리스크를 관리하십시오.
- **리스크 관리:** 손절가는 반드시 설정하여 예상치 못한 시장 변동에 대비하시길 추천드립니다.

50일 분석:
- 가격 동향: 약$0.0952 (130.1원)에서 약$0.1416 (193.6원)로 변동
- 가격 변동: 약$0.0465 (63.5원) (48.81%)

**중기 트렌드: 상승 추세**

이유: 현재 가격이 SMA50 (약$0.1081 (147.756원)) 및 EMA50 (약$0.1132 (154.687973원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다.

**추가 이유: 현재 가격이 SMA50 (약$0.1081 (147.756원)) 및 EMA50 (약$0.1132 (154.687973원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다. 가격이 Ichimoku Cloud 위에 있어 상승 모멘텀이 더욱 강화되고 있습니다.

**권장 사항:**
- **매수(롱) 포지션 고려:** 가격이 지지선 약$0.1374 (187.7674원) 위로 상승할 경우 매수 포지션을 고려해보십시오.
- **목표 가격:** 저항선 약$0.1496 (204.4498원) 근처.
- **손절가:** 지지선 약$0.1374 (187.7674원) 아래로 설정하여 리스크를 관리하십시오.
- **리스크 관리:** 손절가는 반드시 설정하여 예상치 못한 시장 변동에 대비하시길 추천드립니다.

200일 분석:
- 가격 동향: 약$0.1917 (262원)에서 약$0.1416 (193.6원)로 변동
- 가격 변동: 약-$0.0500 (-68.4원) (-26.11%)

**장기 트렌드: 상승 추세**

이유: 현재 가격이 SMA200 (약$0.1320 (180.466원)) 및 EMA100 (약$0.1160 (158.59258원)) 위에 위치하여 장기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다.

**추가 이유: 현재 가격이 SMA200 (약$0.1320 (180.466원)) 및 EMA100 (약$0.1160 (158.59258원)) 위에 위치하여 장기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다. MACD가 Signal 라인을 상향 돌파하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다.

**권장 사항:**
- **매수(롱) 포지션 고려:** 가격이 지지선 약$0.1374 (187.7674원) 위로 상승할 경우 매수 포지션을 고려해보십시오.
- **목표 가격:** 저항선 약$0.1496 (204.4498원) 근처.
- **손절가:** 저항선 약$0.1496 (204.4498원) 아래로 설정하여 리스크를 관리하십시오.
- **리스크 관리:** 손절가는 반드시 설정하여 예상치 못한 시장 변동에 대비하시길 추천드립니다.

**2. 분석 유형: 거래량 분석**
상승 및 하락 추세 모두에서 거래량이 고르게 분포되어 있습니다.
이는 시장의 불확실성을 반영하며, 추가적인 신호를 기다리는 것이 현명할 수 있습니다.

- 현재 OBV 지표가 상승 추세를 보이고 있어, 긍정적인 매수 신호를 나타냅니다.
- CMF 지표가 양수로, 매수 압력이 존재함을 나타냅니다.
- Volume Oscillator가 양수로, 거래량이 단기적으로 증가하고 있습니다.
최근 30일 동안 거래량이 증가한 날이 15일, 감소한 날이 15일입니다.

- 요일별 평균 거래량 비교 (최근 200 데이터)

  - 가장 거래량이 높은 요일 : 월요일
  - 가장 거래량이 낮은 요일 : 일요일

최근 월의 평균 거래량이 이전 월보다 증가하였습니다.
최근 1일 동안 거래량이 지속적으로 감소하고 있습니다.

**3. 분석 유형: 지지 및 저항 분석**

**종가 기준 지지 및 저항 수준**

- 1차 지지 수준: 약$0.1374 (187.7674원) - 피보나치 되돌림 수준에 따른 지지선입니다.

- 1차 저항 수준: 약$0.1496 (204.4498원) - 피보나치 확장 수준에 따른 저항선입니다.

- 2차 지지 수준: 약$0.1288 (176.05원) - 추가적인 피보나치 지지선입니다.

- 2차 저항 수준: 약$0.1651 (225.7원) - 추가적인 피보나치 저항선입니다.


**실시간 지표 포함 지지 및 저항 수준**

- 1차 지지 수준: 약$0.1390 (190원)

- 1차 저항 수준: 약$0.1449 (198원)

- 2차 지지 수준: 약$0.1317 (180원)

- 2차 저항 수준: 약$0.1500 (205원)

- 3차 지지 수준: 약$0.1266 (173원)

- 3차 저항 수준: 약$0.1529 (209원)


**4. 분석 유형: 기술 지표 분석**
**각종 기술 지표 및 설명**

- EMA 골든 크로스 발생 시점 및 가격: 2024년 10월 11일 : 약$0.1095 (149.7원)

- 단기 이동 평균(EMA20): 단기 지수 이동 평균(EMA20): 최근 가격이 EMA20을 상향 돌파하고 있어 단기적인 상승 모멘텀이 강함을 나타냅니다.

- 중기 지수 이동 평균(EMA50): 중기 지수 이동 평균(EMA50): 최근 가격이 EMA50을 상향 돌파하고 있어 중기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다.

- MACD: MACD: MACD 라인이 Signal 라인을 상향 돌파하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다.

- Bollinger Bands: 최근 가격이 Bollinger Bands 내에서 움직이고 있습니다.

- 장기 이동 평균(200일): 장기 이동 평균(200일): 최근 가격이 장기 이동 평균선을 상향 돌파하고 있어 장기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다.

**기술적 분석**

2024-10-21의 기술 지표가 보합세 (으)로 판단됩니다 주요 이유는 다음과 같습니다:

분석 결과 1 : RSI가 과매수 상태이며, 70을 6.90 만큼 초과했습니다. (부정)

분석 결과 2 : RSI가 하락하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: -3.97 (부정)

분석 결과 3 : MACD 히스토그램이 증가하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: 0.18 (긍정)

분석 결과 4 : 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되고 있습니다. (부정)

분석 결과 5 : 하락 추세 시 거래량 증가가 두드러져 하락 모멘텀이 강합니다. (부정)

분석 결과 6 : 가격이 Ichimoku Cloud 위에 있어 상승 추세를 나타냅니다. (긍정)

분석 결과 7 : Ichimoku 전환선이 기준선을 상향 돌파하여 단기 상승 신호를 나타냅니다. 이격도: 2.81% (긍정)

분석 결과 8 : Ichimoku 후행스팬이 현재 가격보다 낮아 상승 추세를 확인합니다. 이격도: 42.35% (긍정)

분석 결과 9 : Stochastic %K가 과매수 상태이며, 80을 9.15 만큼 초과했습니다. (부정)

분석 결과 10 : Stochastic %K가 하락하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: -5.59 (부정)

분석 결과 11 : OBV가 감소하여 하락 추세의 강도를 뒷받침하고 있습니다. 변화율: 71.78% (부정)

분석 결과 12 : CCI가 100 이상으로 강한 상승 모멘텀을 나타냅니다. (긍정)

분석 결과 13 : Williams %R가 과매수 상태입니다. 이격도: 45.76% (부정)

분석 결과 14 : ADX가 25 이상이며 +DI가 -DI보다 높아 강한 상승 추세를 나타냅니다. 추세 강도: 5.26% (긍정)
**5. 분석 유형: 캔들 패턴 분석**
**캔들 패턴 분석**

- 상승 패턴:
  - 세 개의 흰 병정
  - 세 개의 흰 병정
  - 세 개의 흰 병정
  - 세 개의 흰 병정
- 하락 패턴:
  - 하락 하라미
- 중립 패턴:
- 캔들 패턴 이유:
  - 바로 전 캔들에서 하락 하라미 패턴이 나타나 하락 신호입니다. (부정)
  - 1번째 캔들 이전에 세 개의 흰 병정 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (매우 긍정)
  - 2번째 캔들 이전에 세 개의 흰 병정 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (매우 긍정)
  - 3번째 캔들 이전에 세 개의 흰 병정 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (매우 긍정)
  - 4번째 캔들 이전에 세 개의 흰 병정 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (매우 긍정)

**6. 분석 유형: 리스크 및 보상 시나리오 분석**
**리스크 및 보상 시나리오**

**종가기준 피보나치 되돌림 매매 전략**

- 매수 전략:
  - 진입점 (Entry Point): 약$0.1374 (187.7674원)
  - 목표가 (Target Price): 약$0.1496 (204.4498원)
  - 손절가 (Stop-Loss): 약$0.1288 (176.05원)
  - 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$0.0122 (16.6824원) / 리스크: 약$0.0086 (11.7174원) ≈ 1.42:1

- 매도 전략:
  - 진입점 (Entry Point): 약$0.1496 (204.4498원)
  - 목표가 (Target Price): 약$0.1374 (187.7674원)
  - 손절가 (Stop-Loss): 약$0.1651 (225.7원)
  - 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$0.0122 (16.6824원) / 리스크: 약$0.0156 (21.2502원) ≈ 0.79:1

**실시간 지표 포함 매매 전략**

- 매수 전략:
  - 진입점 (Entry Point): 매수 전략을 수립할 수 있는 충분한 지지선 데이터가 없습니다.
  - 목표가 (Target Price): 저항선 데이터가 없습니다.
  - 손절가 (Stop-Loss): 추가적인 지지선 데이터가 없습니다.
  - 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 계산할 수 없습니다.

- 매도 전략:
  - 진입점 (Entry Point): 매도 전략을 수립할 수 있는 충분한 저항선 데이터가 없습니다.
  - 목표가 (Target Price): 지지선 데이터가 없습니다.
  - 손절가 (Stop-Loss): 추가적인 저항선 데이터가 없습니다.
  - 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 계산할 수 없습니다.