2024년 10월 21일 이더리움 종합 분석 보고서 (1일봉)

1. 분석 유형: Trend 분석
가격 동향 및 트렌드 분석

20일 분석:

• 가격 동향: 약$2400 (328만원)에서 약$2730 (374만원)로 변동
• 가격 변동: 약$334 (45만7천원) (13.93%)

단기 트렌드: 약한 과매수 상태

이유: RSI가 70을 초과하여 과매수 상태이나, ADX가 25 이하로 추세의 강도가 약합니다.

권장 사항:

• RSI가 과매수 상태이지만 추세의 강도가 약하므로, 매도 포지션을 신중하게 고려해보십시오.
• 추가적인 추세 신호나 기술 지표를 확인한 후 매도 전략을 실행하는 것이 바람직할 수 있습니다.

50일 분석:

• 가격 동향: 약$2430 (332만원)에서 약$2730 (374만원)로 변동
• 가격 변동: 약$307 (42만1천원) (12.69%)

중기 트렌드: 상승 추세

이유: 현재 가격이 SMA50 (약$2440 (334만원)) 및 EMA50 (약$2530 (346만원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다.

**추가 이유: 현재 가격이 SMA50 (약$2440 (334만원)) 및 EMA50 (약$2530 (346만원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다. 가격이 Ichimoku Cloud 위에 있어 상승 모멘텀이 더욱 강화되고 있습니다.

**추가 이유: 현재 가격이 SMA50 (약$2440 (334만원)) 및 EMA50 (약$2530 (346만원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다. 가격이 Ichimoku Cloud 위에 있어 상승 모멘텀이 더욱 강화되고 있습니다. OBV가 상승하여 거래량 기반으로 상승 추세가 지지되고 있습니다.

권장 사항:

• 매수(롱) 포지션 고려: 가격이 지지선 약$2590 (354만원) 위로 상승할 경우 매수 포지션을 고려해보십시오.
• 목표 가격: 저항선 약$2880 (394만원) 근처.
• 손절가: 지지선 약$2590 (354만원) 아래로 설정하여 리스크를 관리하십시오.
• 리스크 관리: 손절가는 반드시 설정하여 예상치 못한 시장 변동에 대비하시길 추천드립니다.

200일 분석:

• 가격 동향: 약$3540 (484만원)에서 약$2730 (374만원)로 변동
• 가격 변동: 약-$805 (-110만원) (-22.74%)

장기 트렌드: 보합세

이유: 현재 가격이 장기 이동 평균선(SMA200 및 EMA100) 근처에 위치하여 추세가 명확하지 않은 상태입니다.

권장 사항:

• 현재 시장이 보합세이므로, 추가적인 추세 신호가 나타날 때까지 관망하는 것이 현명할 수 있습니다.
• 추세가 명확해질 때까지 기다려 안정적인 투자 결정을 내리시길 추천드립니다.

2. 분석 유형: 거래량 분석
상승 및 하락 추세 모두에서 거래량이 고르게 분포되어 있습니다.
이는 시장의 불확실성을 반영하며, 추가적인 신호를 기다리는 것이 현명할 수 있습니다.

• 현재 OBV 지표가 상승 추세를 보이고 있어, 긍정적인 매수 신호를 나타냅니다.

• CMF 지표가 양수로, 매수 압력이 존재함을 나타냅니다.

• Volume Oscillator가 음수로, 거래량이 단기적으로 감소하고 있습니다.
  최근 30일 동안 거래량이 증가한 날이 12일, 감소한 날이 18일입니다.

• 요일별 평균 거래량 비교 (최근 200 데이터)

  • 가장 거래량이 높은 요일 : 월요일
  • 가장 거래량이 낮은 요일 : 토요일

최근 월의 평균 거래량이 이전 월보다 감소하였습니다.

3. 분석 유형: 지지 및 저항 분석

종가 기준 지지 및 저항 수준

• 1차 지지 수준: 약$2590 (354만원) - 피보나치 되돌림 수준에 따른 지지선입니다.

• 1차 저항 수준: 약$2880 (394만원) - 피보나치 확장 수준에 따른 저항선입니다.

• 2차 지지 수준: 약$2220 (304만원) - 추가적인 피보나치 지지선입니다.

• 2차 저항 수준: 약$3080 (421만원) - 추가적인 피보나치 저항선입니다.

실시간 지표 포함 지지 및 저항 수준

• 1차 지지 수준: 약$2650 (363만원)

• 1차 저항 수준: 약$2780 (380만원)

• 2차 지지 수준: 약$2550 (349만원)

• 2차 저항 수준: 약$2990 (408만원)

• 3차 지지 수준: 약$2550 (348만원)

• 3차 저항 수준: 약$3080 (421만원)

4. 분석 유형: 기술 지표 분석
각종 기술 지표 및 설명

• EMA 데드 크로스 발생 시점 및 가격: 2024년 06월 30일 : 약$3530 (482만원)

• 단기 이동 평균(EMA20): 단기 지수 이동 평균(EMA20): 최근 가격이 EMA20을 상향 돌파하고 있어 단기적인 상승 모멘텀이 강함을 나타냅니다.

• 중기 지수 이동 평균(EMA50): 중기 지수 이동 평균(EMA50): 최근 가격이 EMA50을 상향 돌파하고 있어 중기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다.

• MACD: MACD: MACD 라인이 Signal 라인을 상향 돌파하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다.

• Bollinger Bands: 최근 가격이 Bollinger Bands 내에서 움직이고 있습니다.

• 장기 이동 평균(200일): 장기 이동 평균(200일): 최근 가격이 장기 이동 평균선을 하향 돌파하고 있어 장기적인 하락 추세를 유지하고 있습니다.

기술적 분석

2024-10-21의 기술 지표가 약한 하락 추세 (으)로 판단됩니다 주요 이유는 다음과 같습니다:

분석 결과 1 : RSI가 과매수 상태이며, 70을 2.23 만큼 초과했습니다. (부정)

분석 결과 2 : RSI가 상승하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: 5.59 (긍정)

분석 결과 3 : MACD 히스토그램이 증가하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: 6079.61 (긍정)

분석 결과 4 : 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되고 있습니다. (부정)

분석 결과 5 : 거래량과 가격 간의 낮은 상관관계가 상승 추세의 지속 가능성에 의문을 제기합니다. (부정)

분석 결과 6 : 하락 추세 시 거래량 증가가 두드러져 하락 모멘텀이 강합니다. (부정)

분석 결과 7 : 가격이 Ichimoku Cloud 위에 있어 상승 추세를 나타냅니다. (긍정)

분석 결과 8 : Ichimoku 전환선이 기준선을 상향 돌파하여 단기 상승 신호를 나타냅니다. 이격도: 2.09% (긍정)

분석 결과 9 : Ichimoku 후행스팬이 현재 가격보다 낮아 상승 추세를 확인합니다. 이격도: 5.37% (긍정)

분석 결과 10 : Stochastic %K가 과매수 상태이며, 80을 18.03 만큼 초과했습니다. (부정)

분석 결과 11 : Stochastic %K가 상승하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: 1.44 (긍정)

분석 결과 12 : OBV가 증가하여 상승 추세의 강도를 뒷받침하고 있습니다. 변화율: 3.28% (긍정)

분석 결과 13 : MFI가 과매수 상태입니다. (부정)

분석 결과 14 : CCI가 100 이상으로 강한 상승 모멘텀을 나타냅니다. (긍정)

분석 결과 15 : Williams %R가 과매수 상태입니다. 이격도: 90.16% (부정)

분석 결과 16 : ADX가 25 미만으로, 뚜렷한 추세가 없는 상태입니다.
5. 분석 유형: 캔들 패턴 분석
캔들 패턴 분석

• 상승 패턴:
  • 세 개의 흰 병정
  • 세 개의 흰 병정
  • 세 개의 흰 병정
  • 올라가는 세 개의 강한 양봉
• 하락 패턴:
• 중립 패턴:
• 캔들 패턴 이유:
  • 바로 전 캔들에서 세 개의 흰 병정 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (매우 긍정)
  • 1번째 캔들 이전에 세 개의 흰 병정 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (매우 긍정)
  • 2번째 캔들 이전에 세 개의 흰 병정 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (매우 긍정)
  • 3번째 캔들 이전에 올라가는 세 개의 강한 양봉 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (긍정)

6. 분석 유형: 리스크 및 보상 시나리오 분석
리스크 및 보상 시나리오

종가기준 피보나치 되돌림 매매 전략

• 매수 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$2590 (354만원)
  • 목표가 (Target Price): 약$2880 (394만원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$2220 (304만원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$288 (39만5천원) / 리스크: 약$367 (50만3천원) ≈ 0.79:1

• 매도 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$2880 (394만원)
  • 목표가 (Target Price): 약$2590 (354만원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$3080 (421만원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$288 (39만5천원) / 리스크: 약$202 (27만7천원) ≈ 1.42:1

실시간 지표 포함 매매 전략

• 매수 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$2,650 (363만원)
  • 목표가 (Target Price): 약$2,780 (380만원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$2,550 (349만원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$130 (17만원) / 리스크: 약$100 (14만원) ≈ 1.30:1

• 매도 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$2,780 (380만원)
  • 목표가 (Target Price): 약$2,650 (363만원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$2,990 (408만원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$130 (17만원) / 리스크: 약$210 (28만원) ≈ 0.62:1