1. 분석 유형: Trend 분석
가격 동향 및 트렌드 분석
20일 분석:
- 가격 동향: 약$2370 (330만원)에서 약$2500 (350만원)로 변동
- 가격 변동: 약$123 (19만1천원) (5.78%)
단기 트렌드: 보합세
이유: RSI와 ADX가 모두 중립적인 범위에 위치하여, 특별한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
권장 사항:
- 현재 시장이 보합세이므로, 추가적인 추세 신호가 나타날 때까지 관망하는 것이 현명할 수 있습니다.
- 추세가 명확해질 때까지 기다려 안정적인 투자 결정을 내리시길 추천드립니다.
50일 분석:
- 가격 동향: 약$2230 (312만원)에서 약$2500 (350만원)로 변동
- 가격 변동: 약$258 (37만8천원) (12.12%)
중기 트렌드: 상승 추세
이유: 현재 가격이 SMA50 (약$2420 (338만원)) 및 EMA50 (약$2490 (348만원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다.
**추가 이유: 현재 가격이 SMA50 (약$2420 (338만원)) 및 EMA50 (약$2490 (348만원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다. OBV가 상승하여 거래량 기반으로 상승 추세가 지지되고 있습니다.
권장 사항:
- 매수(롱) 포지션 고려: 가격이 지지선 약$2170 (304만원) 위로 상승할 경우 매수 포지션을 고려해보십시오.
- 목표 가격: 저항선 약$2540 (354만원) 근처.
- 손절가: 지지선 약$2170 (304만원) 아래로 설정하여 리스크를 관리하십시오.
- 리스크 관리: 손절가는 반드시 설정하여 예상치 못한 시장 변동에 대비하시길 추천드립니다.
200일 분석:
- 가격 동향: 약$3600 (502만원)에서 약$2500 (350만원)로 변동
- 가격 변동: 약-$1110 (-153만원) (-30.40%)
장기 트렌드: 하락 추세
이유: 현재 가격이 SMA200 (약$2990 (417만원)) 및 EMA100 (약$2620 (366만원)) 아래에 위치하여 장기적으로 하락 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
**추가 이유: 현재 가격이 SMA200 (약$2990 (417만원)) 및 EMA100 (약$2620 (366만원)) 아래에 위치하여 장기적으로 하락 추세가 이어질 가능성이 있습니다. MACD가 Signal 라인을 하향 돌파하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다.
2. 분석 유형: 거래량 분석
상승 및 하락 추세 모두에서 거래량이 고르게 분포되어 있습니다.
이는 시장의 불확실성을 반영하며, 추가적인 신호를 기다리는 것이 현명할 수 있습니다.
현재 OBV 지표가 상승 추세를 보이고 있어, 긍정적인 매수 신호를 나타냅니다.
CMF 지표가 양수로, 매수 압력이 존재함을 나타냅니다.
Volume Oscillator가 양수로, 거래량이 단기적으로 증가하고 있습니다.
최근 30일 동안 거래량이 증가한 날이 15일, 감소한 날이 15일입니다.요일별 평균 거래량 비교 (최근 200 데이터)
- 가장 거래량이 높은 요일 : 월요일
- 가장 거래량이 낮은 요일 : 토요일
최근 월의 평균 거래량이 이전 월보다 감소하였습니다.
3. 분석 유형: 지지 및 저항 분석
종가 기준 지지 및 저항 수준
1차 지지 수준: 약$2170 (304만원) - 피보나치 되돌림 수준에 따른 지지선입니다.
1차 저항 수준: 약$2540 (354만원) - 피보나치 확장 수준에 따른 저항선입니다.
2차 지지 수준: 추가적인 지지 수준을 식별할 수 없습니다.
2차 저항 수준: 약$2820 (394만원) - 추가적인 피보나치 저항선입니다.
실시간 지표 포함 지지 및 저항 수준
1차 지지 수준: 약$2490 (348만원)
1차 저항 수준: 약$2500 (348만원)
2차 지지 수준: 약$2430 (339만원)
2차 저항 수준: 약$2510 (350만원)
3차 지지 수준: 약$2420 (338만원)
3차 저항 수준: 약$2510 (351만원)
4. 분석 유형: 기술 지표 분석
각종 기술 지표 및 설명
EMA 골든 크로스 발생 시점 및 가격: 2024년 10월 21일 : 약$2610 (365만원)
단기 이동 평균(EMA20): 단기 지수 이동 평균(EMA20): 최근 가격이 EMA20을 상향 돌파하고 있어 단기적인 상승 모멘텀이 강함을 나타냅니다.
중기 지수 이동 평균(EMA50): 중기 지수 이동 평균(EMA50): 최근 가격이 EMA50을 상향 돌파하고 있어 중기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다.
MACD: MACD: MACD 라인이 Signal 라인을 하향 돌파하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다.
Bollinger Bands: 최근 가격이 Bollinger Bands 내에서 움직이고 있습니다.
장기 이동 평균(200일): 장기 이동 평균(200일): 최근 가격이 장기 이동 평균선을 하향 돌파하고 있어 장기적인 하락 추세를 유지하고 있습니다.
기술적 분석
2024-10-28의 기술 지표가 보합세 (으)로 판단됩니다 주요 이유는 다음과 같습니다:
분석 결과 1 : RSI가 상승하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: 1.43 (긍정)
분석 결과 2 : MACD 히스토그램이 감소하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: -1701.61 (부정)
분석 결과 3 : 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되고 있습니다. (부정)
분석 결과 4 : 거래량과 가격 간의 낮은 상관관계가 상승 추세의 지속 가능성에 의문을 제기합니다. (부정)
분석 결과 5 : 하락 추세 시 거래량 증가가 두드러져 하락 모멘텀이 강합니다. (부정)
분석 결과 6 : Ichimoku 전환선이 기준선을 상향 돌파하여 단기 상승 신호를 나타냅니다. 이격도: 3.24% (긍정)
분석 결과 7 : Ichimoku 후행스팬이 현재 가격보다 낮아 상승 추세를 확인합니다. 이격도: 2.30% (긍정)
분석 결과 8 : Stochastic %K가 상승하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: 3.20 (긍정)
분석 결과 9 : OBV가 증가하여 상승 추세의 강도를 뒷받침하고 있습니다. 변화율: 1.85% (긍정)
분석 결과 10 : ADX가 25 미만으로, 뚜렷한 추세가 없는 상태입니다.
5. 분석 유형: 캔들 패턴 분석
캔들 패턴 분석
- 상승 패턴:
- 황소 장악형
- 하락 패턴:
- 세 개의 검은 까마귀
- 중립 패턴:
- 도지
- 캔들 패턴 이유:
- 3번째 캔들 이전에 황소 장악형 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (매우 긍정)
- 3번째 캔들 이전에 도지 캔들이 나타나 시장의 불확실성을 나타냅니다. (중립)
- 4번째 캔들 이전에 세 개의 검은 까마귀 패턴이 나타나 하락 신호입니다. (매우 부정)
6. 분석 유형: 리스크 및 보상 시나리오 분석
리스크 및 보상 시나리오
종가기준 피보나치 되돌림 매매 전략
매수 전략:
- 진입점 (Entry Point): 매수 전략을 수립할 수 있는 충분한 지지선 데이터가 없습니다.
- 목표가 (Target Price): 저항선 데이터가 없습니다.
- 손절가 (Stop-Loss): 추가적인 지지선 데이터가 없습니다.
- 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 계산할 수 없습니다.
매도 전략:
- 진입점 (Entry Point): 약$2540 (354만원)
- 목표가 (Target Price): 약$2170 (304만원)
- 손절가 (Stop-Loss): 약$2820 (394만원)
- 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$348 (50만3천원) / 리스크: 약$270 (39만5천원) ≈ 1.27:1
실시간 지표 포함 매매 전략
매수 전략:
- 진입점 (Entry Point): 약$2,490 (3,480,000원)
- 목표가 (Target Price): 약$2,500 (3,480,000원)
- 손절가 (Stop-Loss): 약$2,430 (3,390,000원)
- 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$10 (0원) / 리스크: 약$60 (90,000원) ≈ 0.17:1
매도 전략:
- 진입점 (Entry Point): 약$2,500 (3,480,000원)
- 목표가 (Target Price): 약$2,490 (3,480,000원)
- 손절가 (Stop-Loss): 약$2,510 (3,500,000원)
- 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$10 (0원) / 리스크: 약$10 (20,000원) ≈ 1.00:1
주의사항:
- 본 분석은 과거 데이터를 기반으로 작성되었으며, 실제 투자 결정을 내릴 때에는 최신 시장 정보와 개인의 투자 성향을 반드시 고려해야 합니다.
- 환율 변동 및 거래소 간 가격 차이로 인해 사용하시는 거래소에 따라 가격이 다소 상이할 수 있습니다.
- 가중치 등의 요소로 인해 지표 값이 거래소마다 다를 수 있습니다.