2024년 10월 27일 이더리움 종합 분석 보고서 (1일봉)

1. 분석 유형: Trend 분석
가격 동향 및 트렌드 분석

20일 분석:

• 가격 동향: 약$2330 (327만원)에서 약$2480 (348만원)로 변동
• 가격 변동: 약$124 (20만6천원) (6.30%)

단기 트렌드: 보합세

이유: RSI와 ADX가 모두 중립적인 범위에 위치하여, 특별한 추세가 나타나지 않고 있습니다.

권장 사항:

• 현재 시장이 보합세이므로, 추가적인 추세 신호가 나타날 때까지 관망하는 것이 현명할 수 있습니다.
• 추세가 명확해질 때까지 기다려 안정적인 투자 결정을 내리시길 추천드립니다.

50일 분석:

• 가격 동향: 약$2200 (309만원)에서 약$2480 (348만원)로 변동
• 가격 변동: 약$254 (38만7천원) (12.53%)

중기 트렌드: 상승 추세

이유: 현재 가격이 SMA50 (약$2400 (337만원)) 및 EMA50 (약$2480 (347만원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다.

**추가 이유: 현재 가격이 SMA50 (약$2400 (337만원)) 및 EMA50 (약$2480 (347만원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다. OBV가 상승하여 거래량 기반으로 상승 추세가 지지되고 있습니다.

권장 사항:

• 매수(롱) 포지션 고려: 가격이 지지선 약$2160 (304만원) 위로 상승할 경우 매수 포지션을 고려해보십시오.
• 목표 가격: 저항선 약$2530 (354만원) 근처.
• 손절가: 지지선 약$2160 (304만원) 아래로 설정하여 리스크를 관리하십시오.
• 리스크 관리: 손절가는 반드시 설정하여 예상치 못한 시장 변동에 대비하시길 추천드립니다.

200일 분석:

• 가격 동향: 약$3620 (506만원)에서 약$2480 (348만원)로 변동
• 가격 변동: 약-$1160 (-158만원) (-31.31%)

장기 트렌드: 하락 추세

이유: 현재 가격이 SMA200 (약$2980 (418만원)) 및 EMA100 (약$2620 (367만원)) 아래에 위치하여 장기적으로 하락 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

**추가 이유: 현재 가격이 SMA200 (약$2980 (418만원)) 및 EMA100 (약$2620 (367만원)) 아래에 위치하여 장기적으로 하락 추세가 이어질 가능성이 있습니다. MACD가 Signal 라인을 하향 돌파하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다.

2. 분석 유형: 거래량 분석
상승 및 하락 추세 모두에서 거래량이 고르게 분포되어 있습니다.
이는 시장의 불확실성을 반영하며, 추가적인 신호를 기다리는 것이 현명할 수 있습니다.

• 현재 OBV 지표가 하락 추세를 보이고 있어, 매도 신호를 고려할 수 있습니다.

• CMF 지표가 음수로, 매도 압력이 존재함을 나타냅니다.

• Volume Oscillator가 양수로, 거래량이 단기적으로 증가하고 있습니다.
  최근 30일 동안 거래량이 증가한 날이 14일, 감소한 날이 16일입니다.

• 요일별 평균 거래량 비교 (최근 200 데이터)

  • 가장 거래량이 높은 요일 : 월요일
  • 가장 거래량이 낮은 요일 : 토요일

최근 월의 평균 거래량이 이전 월보다 감소하였습니다.
최근 1일 동안 거래량이 지속적으로 감소하고 있습니다.

3. 분석 유형: 지지 및 저항 분석

종가 기준 지지 및 저항 수준

• 1차 지지 수준: 약$2160 (304만원) - 피보나치 되돌림 수준에 따른 지지선입니다.

• 1차 저항 수준: 약$2530 (354만원) - 피보나치 확장 수준에 따른 저항선입니다.

• 2차 지지 수준: 추가적인 지지 수준을 식별할 수 없습니다.

• 2차 저항 수준: 약$2810 (394만원) - 추가적인 피보나치 저항선입니다.

실시간 지표 포함 지지 및 저항 수준

• 1차 지지 수준: 약$2410 (338만원)

• 1차 저항 수준: 약$2480 (347만원)

• 2차 지지 수준: 약$2400 (336만원)

• 2차 저항 수준: 약$2480 (348만원)

• 3차 지지 수준: 약$2100 (296만원)

• 3차 저항 수준: 약$2500 (350만원)

4. 분석 유형: 기술 지표 분석
각종 기술 지표 및 설명

• EMA 골든 크로스 발생 시점 및 가격: 2024년 10월 21일 : 약$2610 (365만원)

• 단기 이동 평균(EMA20): 단기 지수 이동 평균(EMA20): 최근 가격이 EMA20을 하향 돌파하고 있어 단기적인 하락 모멘텀이 강함을 나타냅니다.

• 중기 지수 이동 평균(EMA50): 중기 지수 이동 평균(EMA50): 최근 가격이 EMA50을 상향 돌파하고 있어 중기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다.

• MACD: MACD: MACD 라인이 Signal 라인을 하향 돌파하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다.

• Bollinger Bands: 최근 가격이 Bollinger Bands 내에서 움직이고 있습니다.

• 장기 이동 평균(200일): 장기 이동 평균(200일): 최근 가격이 장기 이동 평균선을 하향 돌파하고 있어 장기적인 하락 추세를 유지하고 있습니다.

기술적 분석

2024-10-27의 기술 지표가 약한 하락 추세 (으)로 판단됩니다 주요 이유는 다음과 같습니다:

분석 결과 1 : RSI가 상승하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: 2.90 (긍정)

분석 결과 2 : MACD 히스토그램이 감소하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: -4844.40 (부정)

분석 결과 3 : 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되고 있습니다. (부정)

분석 결과 4 : 거래량과 가격 간의 낮은 상관관계가 상승 추세의 지속 가능성에 의문을 제기합니다. (부정)

분석 결과 5 : 하락 추세 시 거래량 증가가 두드러져 하락 모멘텀이 강합니다. (부정)

분석 결과 6 : Ichimoku 전환선이 기준선을 상향 돌파하여 단기 상승 신호를 나타냅니다. 이격도: 3.24% (긍정)

분석 결과 7 : Ichimoku 후행스팬이 현재 가격보다 낮아 상승 추세를 확인합니다. 이격도: 1.68% (긍정)

분석 결과 8 : Stochastic %K가 상승하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: 7.84 (긍정)

분석 결과 9 : OBV가 증가하여 상승 추세의 강도를 뒷받침하고 있습니다. 변화율: 1.72% (긍정)

분석 결과 10 : ADX가 25 미만으로, 뚜렷한 추세가 없는 상태입니다.
5. 분석 유형: 캔들 패턴 분석
캔들 패턴 분석

• 상승 패턴:
  • 황소 장악형
• 하락 패턴:
  • 세 개의 검은 까마귀
• 중립 패턴:
  • 도지
• 캔들 패턴 이유:
  • 2번째 캔들 이전에 황소 장악형 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (매우 긍정)
  • 2번째 캔들 이전에 도지 캔들이 나타나 시장의 불확실성을 나타냅니다. (중립)
  • 3번째 캔들 이전에 세 개의 검은 까마귀 패턴이 나타나 하락 신호입니다. (매우 부정)

6. 분석 유형: 리스크 및 보상 시나리오 분석
리스크 및 보상 시나리오

종가기준 피보나치 되돌림 매매 전략

• 매수 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 매수 전략을 수립할 수 있는 충분한 지지선 데이터가 없습니다.
  • 목표가 (Target Price): 저항선 데이터가 없습니다.
  • 손절가 (Stop-Loss): 추가적인 지지선 데이터가 없습니다.
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 계산할 수 없습니다.

• 매도 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$2530 (354만원)
  • 목표가 (Target Price): 약$2160 (304만원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$2810 (394만원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$338 (50만3천원) / 리스크: 약$260 (39만5천원) ≈ 1.27:1

실시간 지표 포함 매매 전략

• 매수 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$2,410 (3,380,000원)
  • 목표가 (Target Price): 약$2,480 (3,470,000원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$2,400 (3,360,000원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$70 (90,000원) / 리스크: 약$10 (20,000원) ≈ 7.00:1

• 매도 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$2,480 (3,470,000원)
  • 목표가 (Target Price): 약$2,410 (3,380,000원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$2,480 (3,480,000원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$70 (90,000원) / 리스크: 약$0 (10,000원) ≈ N/A

엘리엇 파동 매매 전략

• 엘리엇 파동 상태: 현재 상승 3파가 진행 중입니다.

주의사항:

• 본 분석은 과거 데이터를 기반으로 작성되었으며, 실제 투자 결정을 내릴 때에는 최신 시장 정보와 개인의 투자 성향을 반드시 고려해야 합니다.
• 환율 변동 및 거래소 간 가격 차이로 인해 사용하시는 거래소에 따라 가격이 다소 상이할 수 있습니다.
• 가중치 등의 요소로 인해 지표 값이 거래소마다 다를 수 있습니다.