2024년 12월 17일 이더리움 종합 분석 보고서 (1일봉)

마지막 데이터 시간 : 2024-12-17 오전 9시

마지막 종가 : ₩ 5,774,000

적용 환율 : 1435.4

1. 분석 유형: Trend 분석
가격 동향 및 트렌드 분석

20일 분석:

• 가격 동향: 약$3480 (507만원)에서 약$3980 (577만원)로 변동
• 가격 변동: 약$443 (70만4천원) (13.89%)

단기 트렌드: 과매수 및 강한 상승 추세

이유: RSI가 70을 초과하여 과매수 상태이며, ADX가 25 이상으로 강한 상승 추세가 형성되고 있습니다.

50일 분석:

• 가격 동향: 약$2450 (358만원)에서 약$3980 (577만원)로 변동
• 가격 변동: 약$1480 (220만원) (61.33%)

중기 트렌드: 상승 추세

이유: 현재 가격이 SMA50 (약$3180 (463만원)) 및 EMA50 (약$3290 (479만원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다.

**추가 이유: 현재 가격이 SMA50 (약$3180 (463만원)) 및 EMA50 (약$3290 (479만원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다. 가격이 Ichimoku Cloud 위에 있어 상승 모멘텀이 더욱 강화되고 있습니다.

**추가 이유: 현재 가격이 SMA50 (약$3180 (463만원)) 및 EMA50 (약$3290 (479만원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다. 가격이 Ichimoku Cloud 위에 있어 상승 모멘텀이 더욱 강화되고 있습니다. OBV가 상승하여 거래량 기반으로 상승 추세가 지지되고 있습니다.

200일 분석:

• 가격 동향: 약$3620 (527만원)에서 약$3980 (577만원)로 변동
• 가격 변동: 약$305 (50만5천원) (9.58%)

장기 트렌드: 상승 추세

이유: 현재 가격이 SMA200 (약$2860 (418만원)) 및 EMA100 (약$3020 (441만원)) 위에 위치하여 장기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다.

2. 분석 유형: 거래량 분석
상승 및 하락 추세 모두에서 거래량이 고르게 분포되어 있습니다.
이는 시장의 불확실성을 반영하며, 추가적인 신호를 기다리는 것이 현명할 수 있습니다.

• 현재 OBV 지표가 상승 추세를 보이고 있어, 긍정적인 매수 신호를 나타냅니다.

• CMF 지표가 양수로, 매수 압력이 존재함을 나타냅니다.

• Volume Oscillator가 음수로, 거래량이 단기적으로 감소하고 있습니다.
  최근 30일 동안 거래량이 증가한 날이 10일, 감소한 날이 20일입니다.

• 요일별 평균 거래량 비교 (최근 200 데이터)

  • 가장 거래량이 높은 요일 : 월요일
  • 가장 거래량이 낮은 요일 : 일요일

최근 월의 평균 거래량이 이전 월보다 증가하였습니다.

3. 분석 유형: 지지 및 저항 분석

종가 기준 지지 및 저항 수준

• 1차 지지 수준: 약$3950 (574만원)

• 1차 저항 수준: 약$4230 (614만원)

실시간 지표 포함 지지 및 저항 수준

• 1차 지지 수준: 약$3590 (522만원)

• 1차 저항 수준: 약$4550 (660만원)

• 2차 지지 수준: 약$3430 (499만원)

• 2차 저항 수준: 약$4850 (702만원)

• 3차 지지 수준: 약$3390 (493만원)

• 3차 저항 수준: 약$5090 (737만원)

4. 분석 유형: 기술 지표 분석
각종 기술 지표 및 설명

• EMA 골든 크로스 발생 시점 및 가격: 2024년 10월 21일 : 약$2500 (365만원)

• 단기 이동 평균(EMA20): 단기 지수 이동 평균(EMA20): 최근 가격이 EMA20을 상향 돌파하고 있어 단기적인 상승 모멘텀이 강함을 나타냅니다.

• 중기 지수 이동 평균(EMA50): 중기 지수 이동 평균(EMA50): 최근 가격이 EMA50을 상향 돌파하고 있어 중기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다.

• MACD: MACD: MACD 라인이 Signal 라인을 하향 돌파하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다.

• Bollinger Bands: 최근 가격이 Bollinger Bands 내에서 움직이고 있습니다.

• 장기 이동 평균(200일): 장기 이동 평균(200일): 최근 가격이 장기 이동 평균선을 상향 돌파하고 있어 장기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다.

기술적 분석

2024-12-17의 기술 지표가 약한 상승 추세 (으)로 판단됩니다 주요 이유는 다음과 같습니다:

분석 결과 1 : RSI가 과매수 상태이며, 70을 0.62 만큼 초과했습니다. (부정)

분석 결과 2 : RSI가 상승하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: 2.50 (긍정)

분석 결과 3 : MACD 히스토그램이 증가하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: 7520.17 (긍정)

분석 결과 4 : 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파하여 상승 추세가 강화되고 있습니다. (긍정)

분석 결과 5 : 하락 추세 시 거래량 증가가 두드러져 하락 모멘텀이 강합니다. (부정)

분석 결과 6 : 가격이 Ichimoku Cloud 위에 있어 상승 추세를 나타냅니다. (긍정)

분석 결과 7 : Ichimoku 전환선이 기준선을 상향 돌파하여 단기 상승 신호를 나타냅니다. 이격도: 21.18% (긍정)

분석 결과 8 : Ichimoku 후행스팬이 현재 가격보다 낮아 상승 추세를 확인합니다. 이격도: 43.72% (긍정)

분석 결과 9 : Stochastic %K가 과매수 상태이며, 80을 15.47 만큼 초과했습니다. (부정)

분석 결과 10 : Stochastic %K가 하락하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: -2.63 (부정)

분석 결과 11 : OBV가 증가하여 상승 추세의 강도를 뒷받침하고 있습니다. 변화율: 76.53% (긍정)

분석 결과 12 : CCI가 100 이상으로 강한 상승 모멘텀을 나타냅니다. (긍정)

분석 결과 13 : Williams %R가 과매수 상태입니다. 이격도: 77.34% (부정)

분석 결과 14 : ADX가 25 이상이며 -DI가 +DI보다 높아 강한 하락 추세를 나타냅니다. 추세 강도: 5.84% (부정)
5. 분석 유형: 캔들 패턴 분석
캔들 패턴 분석

• 상승 패턴:
  • 세 개의 흰 병정
  • 올라가는 세 개의 강한 양봉
• 하락 패턴:
• 중립 패턴:
  • 도지
• 캔들 패턴 이유:
  • 2번째 캔들 이전에 도지 캔들이 나타나 시장의 불확실성을 나타냅니다. (중립)
  • 3번째 캔들 이전에 세 개의 흰 병정 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (매우 긍정)
  • 4번째 캔들 이전에 올라가는 세 개의 강한 양봉 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (긍정)

6. 분석 유형: 리스크 및 보상 시나리오 분석
리스크 및 보상 시나리오

종가기준 피보나치 되돌림 매매 전략

• 매수 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 매수 전략을 수립할 수 있는 충분한 지지선 데이터가 없습니다.
  • 목표가 (Target Price): 저항선 데이터가 없습니다.
  • 손절가 (Stop-Loss): 추가적인 지지선 데이터가 없습니다.
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 계산할 수 없습니다.

• 매도 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 매도 전략을 수립할 수 있는 충분한 저항선 데이터가 없습니다.
  • 목표가 (Target Price): 지지선 데이터가 없습니다.
  • 손절가 (Stop-Loss): 추가적인 저항선 데이터가 없습니다.
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 계산할 수 없습니다.

실시간 지표 포함 매매 전략

• 매수 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$3,590 (5,220,000원)
  • 목표가 (Target Price): 약$4,550 (6,600,000원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$3,430 (4,990,000원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$960 (1,380,000원) / 리스크: 약$160 (230,000원) ≈ 6.00:1

• 매도 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$4,550 (6,600,000원)
  • 목표가 (Target Price): 약$3,590 (5,220,000원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$4,850 (7,020,000원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$960 (1,380,000원) / 리스크: 약$300 (420,000원) ≈ 3.20:1

엘리엇 파동 매매 전략

• 엘리엇 파동 상태: 상승 5파가 진행 중입니다.

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주의사항:

• 본 분석은 과거 데이터를 기반으로 작성되었으며, 실제 투자 결정을 내릴 때에는 최신 시장 정보와 개인의 투자 성향을 반드시 고려해야 합니다.
• 환율 변동 및 거래소 간 가격 차이로 인해 사용하시는 거래소에 따라 가격이 다소 상이할 수 있습니다.
• 가중치 등의 요소로 인해 지표 값이 거래소마다 다를 수 있습니다.