2024년 12월 09일 이더리움 종합 분석 보고서 (1일봉)

마지막 데이터 시간 : 2024-12-09 오전 9시

마지막 종가 : ₩ 5,591,000

적용 환율 : 1422.85

1. 분석 유형: Trend 분석
가격 동향 및 트렌드 분석

20일 분석:

• 가격 동향: 약$3110 (437만원)에서 약$3970 (559만원)로 변동
• 가격 변동: 약$894 (122만원) (27.88%)

단기 트렌드: 과매수 및 강한 상승 추세

이유: RSI가 70을 초과하여 과매수 상태이며, ADX가 25 이상으로 강한 상승 추세가 형성되고 있습니다.

권장 사항:

• 매도(숏) 포지션 고려: RSI가 과매수 상태이며, 가격이 저항선 약$4390 (619만원) 근처에 도달할 경우 매도 포지션을 신중하게 고려해보십시오.
• 목표 가격: 지지선 약$3540 (499만원) 근처.
• 손절가: 저항선 약$4390 (619만원) 위로 설정하여 리스크를 관리하십시오.
• 리스크 관리: 손절가는 반드시 설정하여 예상치 못한 시장 변동에 대비하시길 추천드립니다.

50일 분석:

• 가격 동향: 약$2660 (374만원)에서 약$3970 (559만원)로 변동
• 가격 변동: 약$1340 (185만원) (49.57%)

중기 트렌드: 상승 추세

이유: 현재 가격이 SMA50 (약$3080 (432만원)) 및 EMA50 (약$3210 (452만원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다.

**추가 이유: 현재 가격이 SMA50 (약$3080 (432만원)) 및 EMA50 (약$3210 (452만원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다. 가격이 Ichimoku Cloud 위에 있어 상승 모멘텀이 더욱 강화되고 있습니다.

**추가 이유: 현재 가격이 SMA50 (약$3080 (432만원)) 및 EMA50 (약$3210 (452만원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다. 가격이 Ichimoku Cloud 위에 있어 상승 모멘텀이 더욱 강화되고 있습니다. OBV가 상승하여 거래량 기반으로 상승 추세가 지지되고 있습니다.

권장 사항:

• 매수(롱) 포지션 고려: 가격이 지지선 약$3540 (499만원) 위로 상승할 경우 매수 포지션을 고려해보십시오.
• 목표 가격: 저항선 약$4390 (619만원) 근처.
• 손절가: 지지선 약$3540 (499만원) 아래로 설정하여 리스크를 관리하십시오.
• 리스크 관리: 손절가는 반드시 설정하여 예상치 못한 시장 변동에 대비하시길 추천드립니다.

200일 분석:

• 가격 동향: 약$3750 (529만원)에서 약$3970 (559만원)로 변동
• 가격 변동: 약$250 (30만3천원) (5.73%)

장기 트렌드: 상승 추세

이유: 현재 가격이 SMA200 (약$2970 (417만원)) 및 EMA100 (약$3000 (422만원)) 위에 위치하여 장기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다.

**추가 이유: 현재 가격이 SMA200 (약$2970 (417만원)) 및 EMA100 (약$3000 (422만원)) 위에 위치하여 장기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다. MACD가 Signal 라인을 상향 돌파하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다.

권장 사항:

• 매수(롱) 포지션 고려: 가격이 지지선 약$3540 (499만원) 위로 상승할 경우 매수 포지션을 고려해보십시오.
• 목표 가격: 저항선 약$4390 (619만원) 근처.
• 손절가: 저항선 약$4390 (619만원) 아래로 설정하여 리스크를 관리하십시오.
• 리스크 관리: 손절가는 반드시 설정하여 예상치 못한 시장 변동에 대비하시길 추천드립니다.

2. 분석 유형: 거래량 분석
상승 및 하락 추세 모두에서 거래량이 고르게 분포되어 있습니다.
이는 시장의 불확실성을 반영하며, 추가적인 신호를 기다리는 것이 현명할 수 있습니다.

• 현재 OBV 지표가 하락 추세를 보이고 있어, 매도 신호를 고려할 수 있습니다.

• CMF 지표가 양수로, 매수 압력이 존재함을 나타냅니다.

• Volume Oscillator가 음수로, 거래량이 단기적으로 감소하고 있습니다.
  최근 30일 동안 거래량이 증가한 날이 11일, 감소한 날이 19일입니다.

• 요일별 평균 거래량 비교 (최근 200 데이터)

  • 가장 거래량이 높은 요일 : 월요일
  • 가장 거래량이 낮은 요일 : 일요일

최근 월의 평균 거래량이 이전 월보다 증가하였습니다.
최근 5일 동안 거래량이 지속적으로 감소하고 있습니다.

3. 분석 유형: 지지 및 저항 분석

종가 기준 지지 및 저항 수준

• 1차 지지 수준: 약$3540 (499만원) - 피보나치 되돌림 수준에 따른 지지선입니다.

• 1차 저항 수준: 약$4390 (619만원) - 피보나치 확장 수준에 따른 저항선입니다.

• 2차 지지 수준: 약$3280 (462만원) - 추가적인 피보나치 지지선입니다.

• 2차 저항 수준: 약$4650 (657만원) - 추가적인 피보나치 저항선입니다.

실시간 지표 포함 지지 및 저항 수준

• 1차 지지 수준: 약$3700 (522만원)

• 1차 저항 수준: 약$4040 (570만원)

• 2차 지지 수준: 약$3510 (495만원)

• 2차 저항 수준: 약$4780 (675만원)

• 3차 지지 수준: 약$3380 (476만원)

• 3차 저항 수준: 약$5010 (707만원)

4. 분석 유형: 기술 지표 분석
각종 기술 지표 및 설명

• EMA 골든 크로스 발생 시점 및 가격: 2024년 10월 21일 : 약$2600 (365만원)

• 단기 이동 평균(EMA20): 단기 지수 이동 평균(EMA20): 최근 가격이 EMA20을 상향 돌파하고 있어 단기적인 상승 모멘텀이 강함을 나타냅니다.

• 중기 지수 이동 평균(EMA50): 중기 지수 이동 평균(EMA50): 최근 가격이 EMA50을 상향 돌파하고 있어 중기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다.

• MACD: MACD: MACD 라인이 Signal 라인을 상향 돌파하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다.

• Bollinger Bands: 최근 가격이 Bollinger Bands 내에서 움직이고 있습니다.

• 장기 이동 평균(200일): 장기 이동 평균(200일): 최근 가격이 장기 이동 평균선을 상향 돌파하고 있어 장기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다.

기술적 분석

2024-12-09의 기술 지표가 보합세 (으)로 판단됩니다 주요 이유는 다음과 같습니다:

분석 결과 1 : RSI가 과매수 상태이며, 70을 4.46 만큼 초과했습니다. (부정)

분석 결과 2 : RSI가 상승하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: 0.49 (긍정)

분석 결과 3 : MACD 히스토그램이 감소하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: -1911.48 (부정)

분석 결과 4 : 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파하여 상승 추세가 강화되고 있습니다. (긍정)

분석 결과 5 : 거래량과 가격 간의 낮은 상관관계가 상승 추세의 지속 가능성에 의문을 제기합니다. (부정)

분석 결과 6 : 하락 추세 시 거래량 증가가 두드러져 하락 모멘텀이 강합니다. (부정)

분석 결과 7 : 가격이 Ichimoku Cloud 위에 있어 상승 추세를 나타냅니다. (긍정)

분석 결과 8 : Ichimoku 후행스팬이 현재 가격보다 낮아 상승 추세를 확인합니다. 이격도: 39.17% (긍정)

분석 결과 9 : Stochastic %K가 과매수 상태이며, 80을 15.78 만큼 초과했습니다. (부정)

분석 결과 10 : Stochastic %K가 상승하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: 1.12 (긍정)

분석 결과 11 : OBV가 증가하여 상승 추세의 강도를 뒷받침하고 있습니다. 변화율: 46.12% (긍정)

분석 결과 12 : CCI가 100 이상으로 강한 상승 모멘텀을 나타냅니다. (긍정)

분석 결과 13 : Williams %R가 과매수 상태입니다. 이격도: 78.88% (부정)

분석 결과 14 : ADX가 25 이상이며 -DI가 +DI보다 높아 강한 하락 추세를 나타냅니다. 추세 강도: 18.18% (부정)
5. 분석 유형: 캔들 패턴 분석
캔들 패턴 분석

• 상승 패턴:
  • 망치형
  • 상승 삼각 깃발
• 하락 패턴:
  • 베어리쉬 하라미 크로스
  • 하락 하라미
• 중립 패턴:
• 캔들 패턴 이유:
  • 바로 전 캔들에서 망치형 캔들이 나타나 상승 반전 신호입니다. (매우 긍정)
  • 1번째 캔들 이전에 베어리쉬 하라미 크로스 패턴이 나타나 하락 신호입니다. (매우 부정)
  • 1번째 캔들 이전에 하락 하라미 패턴이 나타나 하락 신호입니다. (부정)
  • 4번째 캔들 이전에 상승 삼각 깃발 패턴이 나타나 상승 지속 가능성을 시사합니다. (긍정)

6. 분석 유형: 리스크 및 보상 시나리오 분석
리스크 및 보상 시나리오

종가기준 피보나치 되돌림 매매 전략

• 매수 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$3540 (499만원)
  • 목표가 (Target Price): 약$4390 (619만원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$3280 (462만원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$884 (120만원) / 리스크: 약$299 (37만3천원) ≈ 3.23:1

• 매도 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$4390 (619만원)
  • 목표가 (Target Price): 약$3540 (499만원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$4650 (657만원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$884 (120만원) / 리스크: 약$299 (37만3천원) ≈ 3.23:1

실시간 지표 포함 매매 전략

• 매수 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$3,700 (5,220,000원)
  • 목표가 (Target Price): 약$4,040 (5,700,000원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$3,510 (4,950,000원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$340 (480,000원) / 리스크: 약$190 (270,000원) ≈ 1.79:1

• 매도 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$4,040 (5,700,000원)
  • 목표가 (Target Price): 약$3,700 (5,220,000원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$4,780 (6,750,000원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$340 (480,000원) / 리스크: 약$740 (1,050,000원) ≈ 0.46:1

캔들 패턴 매매 전략

'망치형' 패턴 전략:

• 매수 전략:
  • 진입점 (Entry Point): 약$3970 (560만원)
  • 목표가 (Target Price): 약$4410 (622만원)
  • 추가 목표가 (Additional Target Price): 약$4740 (670만원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$3890 (548만원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 4.91:1
  • 가중치 (Weight): 1.00

엘리엇 파동 매매 전략

• 엘리엇 파동 상태: 상승 5파가 진행 중입니다.

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주의사항:

• 본 분석은 과거 데이터를 기반으로 작성되었으며, 실제 투자 결정을 내릴 때에는 최신 시장 정보와 개인의 투자 성향을 반드시 고려해야 합니다.
• 환율 변동 및 거래소 간 가격 차이로 인해 사용하시는 거래소에 따라 가격이 다소 상이할 수 있습니다.
• 가중치 등의 요소로 인해 지표 값이 거래소마다 다를 수 있습니다.