2024년 11월 26일 리플 종합 분석 보고서 (1일봉)

마지막 데이터 시간 : 2024-11-26 오전 9시

마지막 종가 : ₩ 1,975

적용 환율 : 1404.44

1. 분석 유형: Trend 분석
가격 동향 및 트렌드 분석

20일 분석:

• 가격 동향: 약$0.5485 (746.5원)에서 약$1.42 (1,975원)로 변동
• 가격 변동: 약$0.8917 (1,228원) (164.57%)

단기 트렌드: 과매수 및 강한 상승 추세

이유: RSI가 70을 초과하여 과매수 상태이며, ADX가 25 이상으로 강한 상승 추세가 형성되고 있습니다.

권장 사항:

• 매도(숏) 포지션 고려: RSI가 과매수 상태이며, 가격이 저항선 약$1.47 (2,046원) 근처에 도달할 경우 매도 포지션을 신중하게 고려해보십시오.
• 목표 가격: 지지선 약$1.23 (1,704원) 근처.
• 손절가: 저항선 약$1.47 (2,046원) 위로 설정하여 리스크를 관리하십시오.
• 리스크 관리: 손절가는 반드시 설정하여 예상치 못한 시장 변동에 대비하시길 추천드립니다.

50일 분석:

• 가격 동향: 약$0.5257 (714.4원)에서 약$1.42 (1,975원)로 변동
• 가격 변동: 약$0.9146 (1,260원) (176.46%)

중기 트렌드: 상승 추세

이유: 현재 가격이 SMA50 (약$0.7056 (967.1원)) 및 EMA50 (약$0.8150 (1,120원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다.

**추가 이유: 현재 가격이 SMA50 (약$0.7056 (967.1원)) 및 EMA50 (약$0.8150 (1,120원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다. 가격이 Ichimoku Cloud 위에 있어 상승 모멘텀이 더욱 강화되고 있습니다.

권장 사항:

• 매수(롱) 포지션 고려: 가격이 지지선 약$1.23 (1,704원) 위로 상승할 경우 매수 포지션을 고려해보십시오.
• 목표 가격: 저항선 약$1.47 (2,046원) 근처.
• 손절가: 지지선 약$1.23 (1,704원) 아래로 설정하여 리스크를 관리하십시오.
• 리스크 관리: 손절가는 반드시 설정하여 예상치 못한 시장 변동에 대비하시길 추천드립니다.

200일 분석:

• 가격 동향: 약$0.5218 (709.0원)에서 약$1.42 (1,975원)로 변동
• 가격 변동: 약$0.9184 (1,266원) (178.56%)

장기 트렌드: 상승 추세

이유: 현재 가격이 SMA200 (약$0.5881 (802.1원)) 및 EMA100 (약$0.6971 (955.1원)) 위에 위치하여 장기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다.

**추가 이유: 현재 가격이 SMA200 (약$0.5881 (802.1원)) 및 EMA100 (약$0.6971 (955.1원)) 위에 위치하여 장기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다. MACD가 Signal 라인을 상향 돌파하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다.

권장 사항:

• 매수(롱) 포지션 고려: 가격이 지지선 약$1.23 (1,704원) 위로 상승할 경우 매수 포지션을 고려해보십시오.
• 목표 가격: 저항선 약$1.47 (2,046원) 근처.
• 손절가: 저항선 약$1.47 (2,046원) 아래로 설정하여 리스크를 관리하십시오.
• 리스크 관리: 손절가는 반드시 설정하여 예상치 못한 시장 변동에 대비하시길 추천드립니다.

2. 분석 유형: 거래량 분석
상승 추세에서는 고거래량이 자주 발생하지만, 하락 추세에서는 저거래량을 보입니다.
이는 상승 추세의 강도와 지속 가능성을 시사하며, 하락 시에는 매도 압력이 상대적으로 약함을 의미합니다.
매수 기회를 고려할 만한 긍정적인 신호입니다.

• 현재 OBV 지표가 상승 추세를 보이고 있어, 긍정적인 매수 신호를 나타냅니다.

• CMF 지표가 양수로, 매수 압력이 존재함을 나타냅니다.

• Volume Oscillator가 양수로, 거래량이 단기적으로 증가하고 있습니다.
  최근 30일 동안 거래량이 증가한 날이 15일, 감소한 날이 15일입니다.

• 요일별 평균 거래량 비교 (최근 200 데이터)

  • 가장 거래량이 높은 요일 : 금요일
  • 가장 거래량이 낮은 요일 : 일요일

최근 월의 평균 거래량이 이전 월보다 증가하였습니다.
최근 3일 동안 거래량이 지속적으로 감소하고 있습니다.

3. 분석 유형: 지지 및 저항 분석

종가 기준 지지 및 저항 수준

• 1차 지지 수준: 약$1.23 (1,704원) - 피보나치 되돌림 수준에 따른 지지선입니다.

• 1차 저항 수준: 약$1.47 (2,046원) - 피보나치 확장 수준에 따른 저항선입니다.

• 2차 지지 수준: 약$1.08 (1,492원) - 추가적인 피보나치 지지선입니다.

• 2차 저항 수준: 약$1.72 (2,387원) - 추가적인 피보나치 저항선입니다.

실시간 지표 포함 지지 및 저항 수준

• 1차 지지 수준: 약$0.6009 (820.0원)

• 1차 저항 수준: 약$1.62 (2,256원)

• 2차 지지 수준: 약$1.10 (1,515원)

• 2차 저항 수준: 약$2.08 (2,903원)

• 3차 지지 수준: 약$1.06 (1,471원)

• 3차 저항 수준: 약$2.23 (3,103원)

4. 분석 유형: 기술 지표 분석
각종 기술 지표 및 설명

• EMA 골든 크로스 발생 시점 및 가격: 2024년 11월 11일 : 약$0.6358 (869.0원)

• 단기 이동 평균(EMA20): 단기 지수 이동 평균(EMA20): 최근 가격이 EMA20을 상향 돌파하고 있어 단기적인 상승 모멘텀이 강함을 나타냅니다.

• 중기 지수 이동 평균(EMA50): 중기 지수 이동 평균(EMA50): 최근 가격이 EMA50을 상향 돌파하고 있어 중기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다.

• MACD: MACD: MACD 라인이 Signal 라인을 상향 돌파하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다.

• Bollinger Bands: 최근 가격이 Bollinger Bands 내에서 움직이고 있습니다.

• 장기 이동 평균(200일): 장기 이동 평균(200일): 최근 가격이 장기 이동 평균선을 상향 돌파하고 있어 장기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다.

기술적 분석

2024-11-26의 기술 지표가 약한 상승 추세 (으)로 판단됩니다 주요 이유는 다음과 같습니다:

분석 결과 1 : RSI가 과매수 상태이며, 70을 14.59 만큼 초과했습니다. (부정)

분석 결과 2 : RSI가 하락하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: -1.39 (부정)

분석 결과 3 : MACD 히스토그램이 감소하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: -12.77 (부정)

분석 결과 4 : 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파하여 상승 추세가 강화되고 있습니다. (긍정)

분석 결과 5 : 거래량과 가격 간의 높은 상관관계가 상승 추세를 뒷받침합니다. (긍정)

분석 결과 6 : 하락 추세 시 거래량 증가가 두드러져 하락 모멘텀이 강합니다. (부정)

분석 결과 7 : 가격이 Ichimoku Cloud 위에 있어 상승 추세를 나타냅니다. (긍정)

분석 결과 8 : Ichimoku 전환선이 기준선을 상향 돌파하여 단기 상승 신호를 나타냅니다. 이격도: 24.71% (긍정)

분석 결과 9 : Ichimoku 후행스팬이 현재 가격보다 낮아 상승 추세를 확인합니다. 이격도: 100.00% (긍정)

분석 결과 10 : Stochastic %K가 과매수 상태이며, 80을 0.29 만큼 초과했습니다. (부정)

분석 결과 11 : Stochastic %K가 하락하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: -1.59 (부정)

분석 결과 12 : OBV가 감소하여 하락 추세의 강도를 뒷받침하고 있습니다. 변화율: 6.33% (부정)

분석 결과 13 : CCI가 100 이상으로 강한 상승 모멘텀을 나타냅니다. (긍정)

분석 결과 14 : Williams %R가 과매수 상태입니다. 이격도: 1.47% (부정)

분석 결과 15 : ADX가 25 이상이며 +DI가 -DI보다 높아 강한 상승 추세를 나타냅니다. 추세 강도: 49.22% (긍정)
5. 분석 유형: 캔들 패턴 분석
캔들 패턴 분석

• 상승 패턴:
  • 세 개의 흰 병정
  • 세 개의 흰 병정
• 하락 패턴:
  • 내려가는 세 개의 강한 음봉
• 중립 패턴:
  • 도지
  • 도지
• 캔들 패턴 이유:
  • 바로 전 캔들에서 내려가는 세 개의 강한 음봉 패턴이 나타나 하락 신호입니다. (부정)
  • 바로 전 캔들에서 도지 캔들이 나타나 시장의 불확실성을 나타냅니다. (중립)
  • 2번째 캔들 이전에 세 개의 흰 병정 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (매우 긍정)
  • 2번째 캔들 이전에 도지 캔들이 나타나 시장의 불확실성을 나타냅니다. (중립)
  • 3번째 캔들 이전에 세 개의 흰 병정 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (매우 긍정)

6. 분석 유형: 리스크 및 보상 시나리오 분석
리스크 및 보상 시나리오

종가기준 피보나치 되돌림 매매 전략

• 매수 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$1.23 (1,704원)
  • 목표가 (Target Price): 약$1.47 (2,046원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$1.08 (1,492원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$0.2605 (342.0원) / 리스크: 약$0.1676 (211.6원) ≈ 1.62:1

• 매도 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$1.47 (2,046원)
  • 목표가 (Target Price): 약$1.23 (1,704원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$1.72 (2,387원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$0.2605 (342.0원) / 리스크: 약$0.2605 (342.0원) ≈ 1.00:1

실시간 지표 포함 매매 전략

• 매수 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$0.6009 (820원)
  • 목표가 (Target Price): 약$1.62 (256원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$1.1 (515원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$1.02 (-564원) / 리스크: 약$-0.4991 (305원) ≈ -2.04:1

• 매도 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$1.62 (256원)
  • 목표가 (Target Price): 약$0.6009 (820원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$2.08 (903원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$1.02 (-564원) / 리스크: 약$0.46 (647원) ≈ 2.22:1

엘리엇 파동 매매 전략

• 엘리엇 파동 상태: 상승 5파가 진행 중입니다.

주의사항:

• 본 분석은 과거 데이터를 기반으로 작성되었으며, 실제 투자 결정을 내릴 때에는 최신 시장 정보와 개인의 투자 성향을 반드시 고려해야 합니다.
• 환율 변동 및 거래소 간 가격 차이로 인해 사용하시는 거래소에 따라 가격이 다소 상이할 수 있습니다.
• 가중치 등의 요소로 인해 지표 값이 거래소마다 다를 수 있습니다.

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