2024년 11월 25일 도지코인 종합 분석 보고서 (1일봉)

마지막 데이터 시간 : 2024-11-25 오전 9시

마지막 종가 : ₩ 597.9

적용 환율 : 1402.98

1. 분석 유형: Trend 분석
가격 동향 및 트렌드 분석

20일 분석:

• 가격 동향: 약$0.1741 (236.0원)에서 약$0.4321 (597.9원)로 변동
• 가격 변동: 약$0.2639 (361.9원) (153.35%)

단기 트렌드: 과매수 및 강한 상승 추세

이유: RSI가 70을 초과하여 과매수 상태이며, ADX가 25 이상으로 강한 상승 추세가 형성되고 있습니다.

권장 사항:

• 매도(숏) 포지션 고려: RSI가 과매수 상태이며, 가격이 저항선 약$0.4339 (600.5원) 근처에 도달할 경우 매도 포지션을 신중하게 고려해보십시오.
• 목표 가격: 지지선 약$0.3542 (488.6원) 근처.
• 손절가: 저항선 약$0.4339 (600.5원) 위로 설정하여 리스크를 관리하십시오.
• 리스크 관리: 손절가는 반드시 설정하여 예상치 못한 시장 변동에 대비하시길 추천드립니다.

50일 분석:

• 가격 동향: 약$0.1128 (150.0원)에서 약$0.4321 (597.9원)로 변동
• 가격 변동: 약$0.3252 (447.9원) (298.60%)

중기 트렌드: 상승 추세

이유: 현재 가격이 SMA50 (약$0.2187 (298.4원)) 및 EMA50 (약$0.2562 (351.1원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다.

**추가 이유: 현재 가격이 SMA50 (약$0.2187 (298.4원)) 및 EMA50 (약$0.2562 (351.1원)) 위에 위치하여 중기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다. 가격이 Ichimoku Cloud 위에 있어 상승 모멘텀이 더욱 강화되고 있습니다.

권장 사항:

• 매수(롱) 포지션 고려: 가격이 지지선 약$0.3542 (488.6원) 위로 상승할 경우 매수 포지션을 고려해보십시오.
• 목표 가격: 저항선 약$0.4339 (600.5원) 근처.
• 손절가: 지지선 약$0.3542 (488.6원) 아래로 설정하여 리스크를 관리하십시오.
• 리스크 관리: 손절가는 반드시 설정하여 예상치 못한 시장 변동에 대비하시길 추천드립니다.

200일 분석:

• 가격 동향: 약$0.1574 (212.5원)에서 약$0.4321 (597.9원)로 변동
• 가격 변동: 약$0.2806 (385.4원) (181.36%)

장기 트렌드: 상승 추세

이유: 현재 가격이 SMA200 (약$0.1501 (202.2원)) 및 EMA100 (약$0.2004 (272.8원)) 위에 위치하여 장기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다.

**추가 이유: 현재 가격이 SMA200 (약$0.1501 (202.2원)) 및 EMA100 (약$0.2004 (272.8원)) 위에 위치하여 장기적으로 상승 추세가 형성되고 있습니다. MACD가 Signal 라인을 상향 돌파하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다.

권장 사항:

• 매수(롱) 포지션 고려: 가격이 지지선 약$0.3542 (488.6원) 위로 상승할 경우 매수 포지션을 고려해보십시오.
• 목표 가격: 저항선 약$0.4339 (600.5원) 근처.
• 손절가: 저항선 약$0.4339 (600.5원) 아래로 설정하여 리스크를 관리하십시오.
• 리스크 관리: 손절가는 반드시 설정하여 예상치 못한 시장 변동에 대비하시길 추천드립니다.

2. 분석 유형: 거래량 분석
상승 및 하락 추세 모두에서 거래량이 고르게 분포되어 있습니다.
이는 시장의 불확실성을 반영하며, 추가적인 신호를 기다리는 것이 현명할 수 있습니다.

• 현재 OBV 지표가 상승 추세를 보이고 있어, 긍정적인 매수 신호를 나타냅니다.

• CMF 지표가 양수로, 매수 압력이 존재함을 나타냅니다.

• Volume Oscillator가 음수로, 거래량이 단기적으로 감소하고 있습니다.
  최근 30일 동안 거래량이 증가한 날이 15일, 감소한 날이 15일입니다.

• 요일별 평균 거래량 비교 (최근 200 데이터)

  • 가장 거래량이 높은 요일 : 화요일
  • 가장 거래량이 낮은 요일 : 토요일

최근 월의 평균 거래량이 이전 월보다 증가하였습니다.
최근 1일 동안 거래량이 지속적으로 감소하고 있습니다.

3. 분석 유형: 지지 및 저항 분석

종가 기준 지지 및 저항 수준

• 1차 지지 수준: 약$0.3542 (488.6원) - 피보나치 되돌림 수준에 따른 지지선입니다.

• 1차 저항 수준: 약$0.4339 (600.5원) - 피보나치 확장 수준에 따른 저항선입니다.

• 2차 지지 수준: 약$0.3049 (419.4원) - 추가적인 피보나치 지지선입니다.

• 2차 저항 수준: 약$0.5137 (712.4원) - 추가적인 피보나치 저항선입니다.

실시간 지표 포함 지지 및 저항 수준

• 1차 지지 수준: 약$0.3452 (476.0원)

• 1차 저항 수준: 약$0.4215 (583.0원)

• 2차 지지 수준: 약$0.3523 (486.0원)

• 2차 저항 수준: 약$0.6239 (867.0원)

• 3차 지지 수준: 약$0.2910 (400.0원)

• 3차 저항 수준: 약$0.6695 (931.0원)

4. 분석 유형: 기술 지표 분석
각종 기술 지표 및 설명

• EMA 골든 크로스 발생 시점 및 가격: 2024년 09월 28일 : 약$0.1260 (168.5원)

• 단기 이동 평균(EMA20): 단기 지수 이동 평균(EMA20): 최근 가격이 EMA20을 상향 돌파하고 있어 단기적인 상승 모멘텀이 강함을 나타냅니다.

• 중기 지수 이동 평균(EMA50): 중기 지수 이동 평균(EMA50): 최근 가격이 EMA50을 상향 돌파하고 있어 중기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다.

• MACD: MACD: MACD 라인이 Signal 라인을 상향 돌파하여 상승 모멘텀이 강화되고 있습니다.

• Bollinger Bands: 최근 가격이 Bollinger Bands 내에서 움직이고 있습니다.

• 장기 이동 평균(200일): 장기 이동 평균(200일): 최근 가격이 장기 이동 평균선을 상향 돌파하고 있어 장기적인 상승 추세를 유지하고 있습니다.

기술적 분석

2024-11-25의 기술 지표가 약한 상승 추세 (으)로 판단됩니다 주요 이유는 다음과 같습니다:

분석 결과 1 : RSI가 과매수 상태이며, 70을 9.18 만큼 초과했습니다. (부정)

분석 결과 2 : RSI가 하락하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: -0.70 (부정)

분석 결과 3 : MACD 히스토그램이 감소하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: -1.01 (부정)

분석 결과 4 : 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파하여 상승 추세가 강화되고 있습니다. (긍정)

분석 결과 5 : 거래량과 가격 간의 높은 상관관계가 상승 추세를 뒷받침합니다. (긍정)

분석 결과 6 : 하락 추세 시 거래량 증가가 두드러져 하락 모멘텀이 강합니다. (부정)

분석 결과 7 : 가격이 Ichimoku Cloud 위에 있어 상승 추세를 나타냅니다. (긍정)

분석 결과 8 : Ichimoku 전환선이 기준선을 상향 돌파하여 단기 상승 신호를 나타냅니다. 이격도: 32.34% (긍정)

분석 결과 9 : Ichimoku 후행스팬이 현재 가격보다 낮아 상승 추세를 확인합니다. 이격도: 100.00% (긍정)

분석 결과 10 : Stochastic %K가 하락하여 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. 변화량: -5.54 (부정)

분석 결과 11 : OBV가 감소하여 하락 추세의 강도를 뒷받침하고 있습니다. 변화율: 4.67% (부정)

분석 결과 12 : ADX가 25 이상이며 +DI가 -DI보다 높아 강한 상승 추세를 나타냅니다. 추세 강도: 57.04% (긍정)
5. 분석 유형: 캔들 패턴 분석
캔들 패턴 분석

• 상승 패턴:
  • 세 개의 흰 병정
  • 역망치형
  • 샅바형
  • 상승 하라미
• 하락 패턴:
  • 하락 하라미
• 중립 패턴:
  • 도지
• 캔들 패턴 이유:
  • 바로 전 캔들에서 도지 캔들이 나타나 시장의 불확실성을 나타냅니다. (중립)
  • 1번째 캔들 이전에 세 개의 흰 병정 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (매우 긍정)
  • 1번째 캔들 이전에 역망치형 캔들이 나타나 상승 반전 신호입니다. (긍정)
  • 2번째 캔들 이전에 샅바형 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (매우 긍정)
  • 3번째 캔들 이전에 상승 하라미 패턴이 나타나 상승 신호입니다. (긍정)
  • 4번째 캔들 이전에 하락 하라미 패턴이 나타나 하락 신호입니다. (부정)

6. 분석 유형: 리스크 및 보상 시나리오 분석
리스크 및 보상 시나리오

종가기준 피보나치 되돌림 매매 전략

• 매수 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$0.3542 (488.6원)
  • 목표가 (Target Price): 약$0.4339 (600.5원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$0.3049 (419.4원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$0.0857 (111.9원) / 리스크: 약$0.0553 (69.2원) ≈ 1.62:1

• 매도 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$0.4339 (600.5원)
  • 목표가 (Target Price): 약$0.3542 (488.6원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$0.5137 (712.4원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$0.0857 (111.9원) / 리스크: 약$0.0857 (111.9원) ≈ 1.00:1

실시간 지표 포함 매매 전략

• 매수 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$0.3452 (476원)
  • 목표가 (Target Price): 약$0.4215 (583원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$0.3523 (486원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$0.0763 (107원) / 리스크: 약$-0.0071 (-10원) ≈ -10.75:1

• 매도 전략:

  • 진입점 (Entry Point): 약$0.4215 (583원)
  • 목표가 (Target Price): 약$0.3452 (476원)
  • 손절가 (Stop-Loss): 약$0.6239 (867원)
  • 리스크 대비 보상 비율 (Risk-Reward Ratio): 보상: 약$0.0763 (107원) / 리스크: 약$0.2024 (284원) ≈ 0.38:1

주의사항:

• 본 분석은 과거 데이터를 기반으로 작성되었으며, 실제 투자 결정을 내릴 때에는 최신 시장 정보와 개인의 투자 성향을 반드시 고려해야 합니다.
• 환율 변동 및 거래소 간 가격 차이로 인해 사용하시는 거래소에 따라 가격이 다소 상이할 수 있습니다.
• 가중치 등의 요소로 인해 지표 값이 거래소마다 다를 수 있습니다.

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